팔란티어 실적분석 S&P500 편입 가능성

안녕하세요 미국주식과 관련된 소식을 빠르게 전달해드리는 미주통 아저씨입니다. 오늘 살펴볼 종목은 팔란티어입니다. '머니네버슬립' 채널의 영상을 보면서 공부한 내용을 요약해서 전달드리겠습니다.

 

 

  영상개요

이 영상은 팔린티어의 4분기 실적을 분석해보고, S&P500 편입 가능성을 살펴보는 영상입니다. 'AI계의 리오넬 메시'로 불리는 기업인 팔란티어의 2023년 4분기 실적이 발표되었습니다. 이번 실적 발표를 통해 팔란티어는 매출과 수익성 모두 좋은 성과를 거두었습니다. 지난해 대비 20% 증가한 매출과 9,310,000달러의 순이익을 기록했으며, 신규 매출이 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 성과는 팔란티어의 AI 플랫폼인 AIP(Augmented Intelligence Platform)의 성공적인 도입과 관련이 있습니다. AIP를 통해 기업 내부 데이터 활용에 대한 기대감이 커졌고, 실제로 다양한 고객사로부터 상업 매출이 크게 증가했습니다. 또한, 팔란티어의 수익성도 향상되어 흑자를 5개 분기 연속으로 달성하였고, S&P 500 편입을 위한 조건을 충족하게 되었습니다. 이에 따라 지수 편입으로 인한 인지도와 신뢰도가 높아질 것으로 기대됩니다. 

 

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   팔란티어의 2022년 4분기 실적은?

2023년 실적 발표를 앞둔 팔란티어의 주가가 연속적으로 상승하는 모습을 보였어요. 고공행진을 이룬 원인은 순이익이 있게 된 점과 영업이익, 순이익이 전년 대비 크게 증가한 점 등이에요. 특히 2022년 4분기에는 첫 흑자를 달성하며 사업성을 입증하여 꾸준한 흑자기록을 이어나갔답니다. 실적 발표가 월스트리트 전망도 상회하는 대성공을 거둔 가운데, 호재도 함께 뒤따라 숫자 뒤에 놓여있었기 때문이죠. 실적 발표로 인한 호재와 함께 팔란티어의 주가가 45% 상승한 것은 무리하지 않다는 의문도 있습니다.

 

 

   팔란티어 AI 플랫폼은 왜 인기를 끌고 있는가?

팔란티어의 AI 플랫폼이 성장하면서 빅데이터를 활용해 해결책을 도출할 수 있는 AIPN 기술에 대한 기대감이 상승했죠. 같은 내용을 증명할 만한 정보로는 AI플랫폼 출시 이후 수익 증가 등이 있는데, 팔란티어가 AI 업계에서 중요한 모멘텀을 갖출 것으로 기대되어서 테크 분야 애널리스트 등에서도 높은 평가를 받고 있고, AI 업계의 리오넬 메시다를 추켜 세우며 전망이 더욱 좋아졌어요.

 

   팔란티어, 정부 매출 감소로 상업 매출 대두?

알렉스 CEO는 대규모 언어 모델에 대한 수요가 끊이지 않으며, AIP를 확장함으로써 신규 매출 및 신규 고객에 크게 기여하고 있다 나와요. 팔란티어는 미국 정부와의 긴밀한 협업으로 인해 높은 정부 매출을 기록하였지만, 상업 매출의 증가로 정부 매출 중요도가 낮아지고 있다고 하네요. 지난해 4분기부터 상업 매출은 32% 성장하여, 미국에서의 상업 매출이 정부 매출을 앞선 것으로 나타났어요. 팔란티어는 더 큰 성장 가능성을 보여주고 있어요.

 

 

   AIP를 도입하여 팔란티어 사업이 빨라진 이유는?

어카프 CEO는 AIP 대한 엄청난 확신을 나타내며, 이미 500개 이상의 부트캠프를 시행하고 2023년에는 130개 이상의 파일럿을 수행한다고 발표했어요. AIP를 도입 한 후, 팔란티어 직원이 고객사에 파견하여 내부 데이터를 활용해 문제에 대한 해결책을 즉각적으로 찾아갈 수 있는 플랫폼을 구축하는데 걸리던 시간이 크게 단축되어 수시간 내에 이루어질 수 있는 속도를 가졌죠. 어카프 CEO는 AIP를 우리 회사의 미래이면서, 전체 업계에서 지배적인 플랫폼이 될 것으로 믿는다고 강조하였어요.

 

   팔란티어 플랫폼의 장점은 무엇인가요?

팔란티어 플랫폼은 공장 라인 증설 없이도 맞춤 제작과 양산이 공존하는 현상이 나타나고 있어 성장 가능성이 높아요. S&P 500에 편입되기 위해서는 기업 시가총액, 주식의 유동성, 수익의 일관성 등 조건을 만족해야 하지만, 팔란티어는 3분기에 순위 흑자를 기록해 편입 조건을 만족했고, 이번 분기에도 계속해서 조건을 만족시켜, S&P 500에 편입될 가능성이 높아졌어요. 팔란티어는 매출이 늘어날수록 지수 편입 가능성이 높아져, 좋은 실적은 S&P 500 편입 가능성과 긴밀하게 연결돼요. 하지만 공장 증설이나 고객사 유치에 실패하면 예상한 성과를 발휘하지 못할 가능성도 있어요. 그러나, 팔란티어 플랫폼의 속도조절 기능으로 맞춤 제작과 양산을 왔다 갔다 하는 것이 가능하기 때문에 설계 수정 및 주문이 즉시 처리 가능하며, 주문 즉시 내 발에 맞는 신발을 제작해 고객 만족도를 높일 수 있어요.

 

   S&P 500 편입의 이점과 팔란티어의 2024년 매출 전망은?

S&P 500에 편입된 기업은 대외적인 신뢰와 안정성 또는 주가 상승 효과를 기대할 수 있어요. 팔란티어는 2024년 1분기에 매출을 전년대비 20% 증가할 것으로 예상되며, 조정 영업 이익은 33% 증가할 것으로 전망합니다. AI의 가능성에 대한 찬양과는 조금 다르게 수치적으로는 아쉬울 수 있지만, 팔란티어의 성장 가능성은 앞으로의 도약을 기대할만하다는 겁니다. 

 

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